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·“东莞信任?鼎信-西方华邦1号布局化调集伙金信任打算”清理陈述

尊敬的拜托人、受益人:

“东莞信任·鼎信-西方华邦1号布局化调集伙金信任打算”于20181219日提前停止。作为该信任打算的受托人,我公司按照信任文件的规定于20181219日建立清理小组,对该信任打算进行了清理,现将清理环境陈述以下:

一、信任打算根基环境

本信任打算分三次募集,实收信任范围8000万元,于20171212日正式建立,信任打算用于与东莞市华邦个人无限公司(简称“华邦个人”)、东莞市西方世纪城置业无限公司(简称“西方世纪城置业”)共同出资建立无限公司(简称“合作公司”),并按羁系规定认缴信任业保证基金;合作公司占股比例为华邦个人和西方世纪城置业别离占股40%,本信任打算占股20%;经由过程合作公司参与位于东莞市石龙镇黄家山地盘面积约为33125平方米(简称“石龙项目”)的项目投资开辟;资金闲置时,可投资于信任打算、货币基金、银行理财或银行存款扥。

20181219日,信任打算已收回全数投本钱金及与受让方签订股权让渡出资和谈,同意让渡我司持有的合作公司全数股权。

2、信任打算的办理

我公司自成功发行该信任打算以来,严格遵循《中华群众共和国信任法》、《信任投资公司办理体例》、《信任公司调集伙金信任打算办理体例》等有关法律、法规规定,恪失职守,实施诚笃、信誉、谨慎、有效办理的任务,失职办理信任财产。

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在账务办理方面,我公司严格履行《信任业务管帐核算体例》及有关规定,实施自力的财务管帐轨制,为信任资金设立银行公用账户,实施自力的核算,本打算的账户严格与我公司的自营及其他信任账户分开办理,并按季向拜托人(受益人)表露。

3、信任收益及分派

本信任打算的损益详见下表。本打算在存续期内算计获得支出群众币8,903,918.90元,受托人算计向全部受益人分派投资收益合计群众币6,774,728.77元。

 

信任打算收益分派计较表

单位:

开端日期

20171212

结束日期:2018 1219

序号

项目

本月数

1

一、停业支出

8,903,918.90

2

利钱支出

20,931.03 

3

    此中:存款利钱支出

 

4

          存款利钱支出

 

5

          可供出售金融资产利钱支出

 

6

          买入返售金融资产利钱支出

 

7

          其他利钱支出

 

8

租赁支出

 

9

投资收益(丧失以“-”号填列)

10

    此中:持久股权投资

 

11

          收益权投资

 

12

          生意性金融资产

 

13

          其他投资收益

 

14

公道价值变动损益

 

15

其他支出

8,882,987.87 

16

2、停业支出

2,129,190.13 

17

办理用度

2,097,211.37

18

     此中:受托人酬报

2,029,443.30 

19

           银行结算费

983.99

20

           银行托管费

27,734.80

21

           印刷费

2,849.28

22

           差川资

 

23

           状师费

36,200.00

24

           代办代理手续费

 

25

           办事费

 

26

           其他

 

27

停业税金及附加

31,987.76

28

资产减值丧失

 

29

其他用度

 

30

3、信任净利润(亏损以“-”号填列)

6,774,728.77

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上表中关于本信任打算的办理用度支出首要包含以下项目:

1.   受托人酬报:用于向受托人付出因措相信任事件而该当获得的酬报。根据信任条约第10.4.1条及申明书第5.10.4条的规定,本信任打算项下受托人酬报分为牢固信任酬报及事迹酬报。牢固信任酬报以信任资金的0.5%年费率计较,事迹酬报在信任打算停止日计提,并在完成信任条约商定的清理法度后付出。受托人累计收取信任酬报2,029,443.30

2.   银行托管费:用于向为本信任打算实施保管信任财产之任务的第三方托管银行而付出的办事用度,本信任打算的托管银行动中信银行东莞分行。根据信任条约第10.4.2条和受托人与托管银行签订的《保管和谈》的规定,以信任资金的0.04%计较,本信任打算累计向托管银行支吩咐管费27,734.80元。

3.   状师费:用于向为本信任打算出具法律定见和供应法律咨询参谋办事的状师事件所付出的用度,为本信任打算办事的状师事件所为广东赋诚状师事件所及其他供应法律尽调的状师事件所。根据信任条约第10.4.3条的规定,本信任打算累计向上述状师事件所付出用度36,200.00元。

4.   差川资:用于受托人因分开东莞市和地区措相信任事件、羁系信任财务应用或跟进本信任打算履行环境而付出的包办职员差川资用。受托人对峙例行节俭之准绳,并根据信任条约第10.3条规定而付出差川资用。在本信任打算存续期内,受托人包办职员前去东莞市以外等地措相信任事件,算计支出差川资用0.00元。

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5.   印刷费:根据信任条约第10.3条的规定,本信任打算累计向印刷公司付出用度2,849.28元。

6.   银行结算费:根据信任条约10.4.3条的规定,本信任打算累计向托管银行付出结算费983.99元。

本信任打算项下的信任财产按信任打算条约的相关商定,受托人该当于信任打算停止日起10个事情日内出具清理陈述后,按照清理陈述分派信任财产。

拜托人可以在清理陈述公布后20个事情日内以书面情势向受托人提出贰言,如在贰言期内未提出版面贰言的,视为无贰言,受托人就信任文件和清理陈述所列的事项消弭任务。

 

 

 

东莞信任无限公司

二〇一九年一月三十一日

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